Total Pemasukan
Rp 5.523.000
Total Pengeluaran
Rp 4.435.000
Saldo Akhir
Rp 1.088.000
Arus Kas Masuk Keluar
| No | Tanggal | Uraian Transaksi | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2026 | infaq KAP 31 Mei 2026 ZIS INFAQ KAP | 129.000 | - | 129.000 |
| 2 | 05/06/2026 | Anggaran KAP Juni#1 Diterima Dari Bendahara | 550.000 | - | 679.000 |
| 3 | 05/06/2026 | donasi KAP Bu Marjo ZIS DONASI KAP | 20.000 | - | 699.000 |
| 4 | 07/06/2026 | infaq KAP Juni#1 ZIS INFAQ KAP | 138.000 | - | 837.000 |
| 5 | 07/06/2026 | konsumsi KAP Juni#1 Kajian Ahad Pagi | - | 315.000 | 522.000 |
| 6 | 12/06/2026 | Dana Sosial Tilikan Diterima Dari Bendahara | 500.000 | - | 1.022.000 |
| 7 | 16/06/2026 | donasi dari jamaah ZIS DONASI KAP | 30.000 | - | 1.052.000 |
| 8 | 18/06/2026 | tilikan pak joko pitoyo rt 02 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 902.000 |
| 9 | 18/06/2026 | donasi KAP Bp. Bejo 01 ZIS DONASI KAP | 50.000 | - | 952.000 |
| 10 | 19/06/2026 | donasi dari jamaah ZIS DONASI KAP | 25.000 | - | 977.000 |
| 11 | 21/06/2026 | konsumsi KAP Juni#3 Kajian Ahad Pagi | - | 550.000 | 427.000 |
| 12 | 21/06/2026 | infaq KAP Juni#3 ZIS INFAQ KAP | 176.000 | - | 603.000 |
| 13 | 27/06/2026 | dari kas Bendahara pusat ZIS DONASI KAP | 550.000 | - | 1.153.000 |
| 14 | 28/06/2026 | infaq KAP Juni#4 ZIS INFAQ KAP | 168.000 | - | 1.321.000 |
| 15 | 28/06/2026 | konsumsi KAP Juni#4 Kajian Ahad Pagi | - | 420.000 | 901.000 |
| 16 | 03/07/2026 | dari kas zIs M. As Salam ZIS DONASI KAP | 1.300.000 | - | 2.201.000 |
| 17 | 05/07/2026 | konsumsi KAP Juli#1 Kajian Ahad Pagi | - | 350.000 | 1.851.000 |
| 18 | 05/07/2026 | infaq KAP JULI#1 ZIS INFAQ KAP | 177.000 | - | 2.028.000 |
| 19 | 12/07/2026 | infaq KAP Juli#2 ZIS INFAQ KAP | 273.000 | - | 2.301.000 |
| 20 | 12/07/2026 | konsumsi KAP JULI#2 Kajian Ahad Pagi | - | 550.000 | 1.751.000 |
| 21 | 12/07/2026 | infaq pengajian Bu Giyem 03 ZIS DONASI KAP | 145.000 | - | 1.896.000 |
| 22 | 19/07/2026 | infaq KAP Juli#3 ZIS INFAQ KAP | 141.000 | - | 2.037.000 |
| 23 | 19/07/2026 | konsumsi KAP Juli#3 Kajian Ahad Pagi | - | 550.000 | 1.487.000 |
| 24 | 26/07/2026 | INFAQ KAP JULI#4 ZIS INFAQ KAP | 131.000 | - | 1.618.000 |
| 25 | 26/07/2026 | konsumsi KAP JULI#4 Kajian Ahad Pagi | - | 310.000 | 1.308.000 |
| 26 | 29/07/2026 | tilikan ibu menik suhadi rt 02 Sosial (tilikan) | - | 250.000 | 1.058.000 |
| 27 | 02/08/2026 | donasi KAP Bp. Mardono 03 ZIS DONASI KAP | 100.000 | - | 1.158.000 |
| 28 | 02/08/2026 | infaq KAP AGUSTUS#1 ZIS INFAQ KAP | 116.000 | - | 1.274.000 |
| 29 | 02/08/2026 | konsumsi KAP AGUSTUS#1 Kajian Ahad Pagi | - | 420.000 | 854.000 |
| 30 | 09/08/2026 | infaq KAP AGUS#2 ZIS INFAQ KAP | 304.000 | - | 1.158.000 |
| 31 | 09/08/2026 | konsumsi KAP AGUS#2 Kajian Ahad Pagi | - | 420.000 | 738.000 |
| 32 | 15/08/2026 | dana dari bendahara pusat DANA SOSIAL TILIKAN | 500.000 | - | 1.238.000 |
| 33 | 15/08/2026 | tilikan ibu diesi rt 01 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 1.088.000 |