Total Pemasukan
Rp 34.119.000
Total Pengeluaran
Rp 34.717.648
Saldo Akhir
Rp -598.648
Arus Kas Masuk Keluar
| No | Tanggal | Uraian Transaksi | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2026 | Sisa Anggaran Tahun 2025 Sisa Tahun Lalu | 19.000 | - | 19.000 |
| 2 | 03/01/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 319.000 |
| 3 | 03/01/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Januari Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 19.000 |
| 4 | 12/01/2026 | Alkaline AAA 2+1 Belanja Rumah Tangga | - | 19.000 | 0 |
| 5 | 12/01/2026 | Air Minum Galon Le minerale Belanja Rumah Tangga | - | 20.000 | -20.000 |
| 6 | 25/01/2026 | Air Minum Galon Kecil Belanja Rumah Tangga | - | 15.000 | -35.000 |
| 7 | 31/01/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 1.000.000 | - | 965.000 |
| 8 | 01/02/2026 | Sunlight 2 pcs Belanja Rumah Tangga | - | 11.000 | 954.000 |
| 9 | 01/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 932.000 |
| 10 | 02/02/2026 | Perbaikan Horn Perawatan | - | 113.000 | 819.000 |
| 11 | 03/02/2026 | CCTV Hikvision Outdoor Belanja Elektronik | - | 245.000 | 574.000 |
| 12 | 03/02/2026 | CCTV Hikvision Indoor Belanja Elektronik | - | 215.000 | 359.000 |
| 13 | 03/02/2026 | Kabel CCTV RG6 20 meter Belanja Elektronik | - | 90.000 | 269.000 |
| 14 | 05/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Via Tf BSI ZIS Diterima Dari Bendahara | 25.000.000 | - | 25.269.000 |
| 15 | 05/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 25.569.000 |
| 16 | 05/02/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Februari Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 25.269.000 |
| 17 | 06/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 3.500.000 | - | 28.769.000 |
| 18 | 06/02/2026 | Belanja Kebutuhan Cuci Piring Belanja Rumah Tangga | - | 100.000 | 28.669.000 |
| 19 | 06/02/2026 | AC Daikin 1PK STC25YV STD INA 5 Unit Pemasangan AC | - | 22.950.000 | 5.719.000 |
| 20 | 06/02/2026 | Pipa 1PK Tateyama 1/4x3/8 10 meter Pemasangan AC | - | 1.000.000 | 4.719.000 |
| 21 | 06/02/2026 | Bracket 1PK-1,5PK DADO Pemasangan AC | - | 65.000 | 4.654.000 |
| 22 | 06/02/2026 | DTL Tebal 3 roll Pemasangan AC | - | 45.000 | 4.609.000 |
| 23 | 06/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 4.587.000 |
| 24 | 07/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 50 meter Pemasangan AC | - | 1.178.000 | 3.409.000 |
| 25 | 07/02/2026 | National Isolasi 2 pcs Pemasangan AC | - | 14.000 | 3.395.000 |
| 26 | 07/02/2026 | Electra Klem 12 inc 1 Pack Pemasangan AC | - | 8.000 | 3.387.000 |
| 27 | 08/02/2026 | GRC Board 4 lbr Pemasangan AC | - | 254.000 | 3.133.000 |
| 28 | 08/02/2026 | Master Glass 1,2 2,5m Pemasangan AC | - | 135.000 | 2.998.000 |
| 29 | 08/02/2026 | Drywall 6x1 200pcs Pemasangan AC | - | 30.000 | 2.968.000 |
| 30 | 08/02/2026 | Fischer 6s 2 Dus Pemasangan AC | - | 15.000 | 2.953.000 |
| 31 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg Pemasangan AC | - | 26.000 | 2.927.000 |
| 32 | 08/02/2026 | Kuas 3' Pemasangan AC | - | 12.000 | 2.915.000 |
| 33 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg Pemasangan AC | - | 26.000 | 2.889.000 |
| 34 | 08/02/2026 | MCB Schneider C10 3 bh Pemasangan AC | - | 240.000 | 2.649.000 |
| 35 | 08/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac Pemasangan AC | - | 37.500 | 2.611.500 |
| 36 | 09/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 25 meter Pemasangan AC | - | 620.000 | 1.991.500 |
| 37 | 09/02/2026 | Luby MR16 COB 7W 3000k 4 bh Belanja Elektronik | - | 102.000 | 1.889.500 |
| 38 | 09/02/2026 | Electra Klem 12 inc 2 Pack Pemasangan AC | - | 14.000 | 1.875.500 |
| 39 | 09/02/2026 | Sampah 4 Bulan Januari - April Belanja Rumah Tangga | - | 200.000 | 1.675.500 |
| 40 | 09/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac Pemasangan AC | - | 53.500 | 1.622.000 |
| 41 | 10/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac Pemasangan AC | - | 87.000 | 1.535.000 |
| 42 | 10/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 1.513.000 |
| 43 | 10/02/2026 | Jasa Pasang AC 5 Unit dan Instalasi Listrik AC Pemasangan AC | - | 1.650.000 | -137.000 |
| 44 | 11/02/2026 | Mic Imam TOA ZM-371HS-AS Belanja Elektronik | - | 477.398 | -614.398 |
| 45 | 11/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 500.000 | - | -114.398 |
| 46 | 11/02/2026 | Gas 3 kg Belanja Rumah Tangga | - | 24.000 | -138.398 |
| 47 | 12/02/2026 | Tissu Montis Jumbo Pack 1000 Belanja Rumah Tangga | - | 45.000 | -183.398 |
| 48 | 12/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Via Tf BSI ZIS Diterima Dari Bendahara | 1.400.000 | - | 1.216.602 |
| 49 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 8,5m Pemasangan AC | - | 459.000 | 757.602 |
| 50 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 0,5m Pemasangan AC | - | 27.000 | 730.602 |
| 51 | 15/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 21.000 | 709.602 |
| 52 | 15/02/2026 | Sunlight Lime 635gr Belanja Rumah Tangga | - | 11.500 | 698.102 |
| 53 | 15/02/2026 | Bagus Stain Scour 25r 2s 3bh Belanja Rumah Tangga | - | 34.500 | 663.602 |
| 54 | 15/02/2026 | Staples T10 Pemasangan AC | - | 21.000 | 642.602 |
| 55 | 15/02/2026 | Saklar Tanam 2 Pin Belanja Elektronik | - | 18.000 | 624.602 |
| 56 | 15/02/2026 | Lampu Luby 7w 3 bh Belanja Elektronik | - | 49.500 | 575.102 |
| 57 | 15/02/2026 | Lampu Luby 20w Belanja Elektronik | - | 41.500 | 533.602 |
| 58 | 15/02/2026 | Konsumsi Pemasangan AC | - | 65.500 | 468.102 |
| 59 | 15/02/2026 | Roda Pintu Sliding Pemasangan AC | - | 77.000 | 391.102 |
| 60 | 17/02/2026 | Kopi House Blend 250gr Belanja Rumah Tangga | - | 60.000 | 331.102 |
| 61 | 20/02/2026 | Parfum Karpet 1 Liter Belanja Rumah Tangga | - | 35.000 | 296.102 |
| 62 | 02/03/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 596.102 |
| 63 | 02/03/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Maret 2026 Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 296.102 |
| 64 | 03/03/2026 | Sabun Cuci Piring 6 Liter Belanja Rumah Tangga | - | 70.000 | 226.102 |
| 65 | 03/03/2026 | Sabun Cuci Tangan 2 Liter Belanja Rumah Tangga | - | 40.000 | 186.102 |
| 66 | 10/03/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 1.500.000 | - | 1.686.102 |
| 67 | 18/03/2026 | Senter dan cone Belanja Elektronik | - | 550.000 | 1.136.102 |
| 68 | 26/03/2026 | Kran UNNU 3/4 Perawatan | - | 32.000 | 1.104.102 |
| 69 | 26/03/2026 | TBA Kecil Perawatan | - | 4.000 | 1.100.102 |
| 70 | 02/04/2026 | Plastik 1/2kg BNG 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 9.000 | 1.091.102 |
| 71 | 02/04/2026 | Plastik 1 KG BNG 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 13.000 | 1.078.102 |
| 72 | 02/04/2026 | Plastik 2 KG BNG 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 18.000 | 1.060.102 |
| 73 | 02/04/2026 | Kresek Putih 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 17.600 | 1.042.502 |
| 74 | 03/04/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 1.342.502 |
| 75 | 03/04/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan April Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 1.042.502 |
| 76 | 03/04/2026 | Tissu Green Soft Belanja Rumah Tangga | - | 19.500 | 1.023.002 |
| 77 | 03/04/2026 | Sunlight 2S 610G Belanja Rumah Tangga | - | 17.800 | 1.005.202 |
| 78 | 22/04/2026 | Tambah Daya PLN 5500va Pemasangan AC | - | 1.603.850 | -598.648 |