Total Pemasukan
Rp 61.019.000
Total Pengeluaran
Rp 59.934.108
Saldo Akhir
Rp 1.084.892
Arus Kas Masuk Keluar
| No | Tanggal | Uraian Transaksi | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2026 | Sisa Anggaran Tahun 2025 Sisa Tahun Lalu | 19.000 | - | 19.000 |
| 2 | 03/01/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 319.000 |
| 3 | 03/01/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Januari Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 19.000 |
| 4 | 12/01/2026 | Alkaline AAA 2+1 Belanja Rumah Tangga | - | 19.000 | 0 |
| 5 | 12/01/2026 | Air Minum Galon Le minerale Belanja Rumah Tangga | - | 20.000 | -20.000 |
| 6 | 25/01/2026 | Air Minum Galon Kecil Belanja Rumah Tangga | - | 15.000 | -35.000 |
| 7 | 31/01/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 1.000.000 | - | 965.000 |
| 8 | 01/02/2026 | Sunlight 2 pcs Belanja Rumah Tangga | - | 11.000 | 954.000 |
| 9 | 01/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 932.000 |
| 10 | 02/02/2026 | Perbaikan Horn Perawatan | - | 113.000 | 819.000 |
| 11 | 03/02/2026 | CCTV Hikvision Outdoor Belanja Elektronik | - | 245.000 | 574.000 |
| 12 | 03/02/2026 | CCTV Hikvision Indoor Belanja Elektronik | - | 215.000 | 359.000 |
| 13 | 03/02/2026 | Kabel CCTV RG6 20 meter Belanja Elektronik | - | 90.000 | 269.000 |
| 14 | 05/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Via Tf BSI ZIS Diterima Dari Bendahara | 25.000.000 | - | 25.269.000 |
| 15 | 05/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 25.569.000 |
| 16 | 05/02/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Februari Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 25.269.000 |
| 17 | 06/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 3.500.000 | - | 28.769.000 |
| 18 | 06/02/2026 | Belanja Kebutuhan Cuci Piring Belanja Rumah Tangga | - | 100.000 | 28.669.000 |
| 19 | 06/02/2026 | AC Daikin 1PK STC25YV STD INA 5 Unit Pemasangan AC | - | 22.950.000 | 5.719.000 |
| 20 | 06/02/2026 | Pipa 1PK Tateyama 1/4x3/8 10 meter Pemasangan AC | - | 1.000.000 | 4.719.000 |
| 21 | 06/02/2026 | Bracket 1PK-1,5PK DADO Pemasangan AC | - | 65.000 | 4.654.000 |
| 22 | 06/02/2026 | DTL Tebal 3 roll Pemasangan AC | - | 45.000 | 4.609.000 |
| 23 | 06/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 4.587.000 |
| 24 | 07/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 50 meter Pemasangan AC | - | 1.178.000 | 3.409.000 |
| 25 | 07/02/2026 | National Isolasi 2 pcs Pemasangan AC | - | 14.000 | 3.395.000 |
| 26 | 07/02/2026 | Electra Klem 12 inc 1 Pack Pemasangan AC | - | 8.000 | 3.387.000 |
| 27 | 08/02/2026 | GRC Board 4 lbr Pemasangan AC | - | 254.000 | 3.133.000 |
| 28 | 08/02/2026 | Master Glass 1,2 2,5m Pemasangan AC | - | 135.000 | 2.998.000 |
| 29 | 08/02/2026 | Drywall 6x1 200pcs Pemasangan AC | - | 30.000 | 2.968.000 |
| 30 | 08/02/2026 | Fischer 6s 2 Dus Pemasangan AC | - | 15.000 | 2.953.000 |
| 31 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg Pemasangan AC | - | 26.000 | 2.927.000 |
| 32 | 08/02/2026 | Kuas 3' Pemasangan AC | - | 12.000 | 2.915.000 |
| 33 | 08/02/2026 | Cat Aries Gold 1kg Pemasangan AC | - | 26.000 | 2.889.000 |
| 34 | 08/02/2026 | MCB Schneider C10 3 bh Pemasangan AC | - | 240.000 | 2.649.000 |
| 35 | 08/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac Pemasangan AC | - | 37.500 | 2.611.500 |
| 36 | 09/02/2026 | Supreme NYM 3x2.5 25 meter Pemasangan AC | - | 620.000 | 1.991.500 |
| 37 | 09/02/2026 | Luby MR16 COB 7W 3000k 4 bh Belanja Elektronik | - | 102.000 | 1.889.500 |
| 38 | 09/02/2026 | Electra Klem 12 inc 2 Pack Pemasangan AC | - | 14.000 | 1.875.500 |
| 39 | 09/02/2026 | Sampah 4 Bulan Januari - April Belanja Rumah Tangga | - | 200.000 | 1.675.500 |
| 40 | 09/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac Pemasangan AC | - | 53.500 | 1.622.000 |
| 41 | 10/02/2026 | Konsumsi Pasang Ac Pemasangan AC | - | 87.000 | 1.535.000 |
| 42 | 10/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 1.513.000 |
| 43 | 10/02/2026 | Jasa Pasang AC 5 Unit dan Instalasi Listrik AC Pemasangan AC | - | 1.650.000 | -137.000 |
| 44 | 11/02/2026 | Mic Imam TOA ZM-371HS-AS Belanja Elektronik | - | 477.398 | -614.398 |
| 45 | 11/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 500.000 | - | -114.398 |
| 46 | 11/02/2026 | Gas 3 kg Belanja Rumah Tangga | - | 24.000 | -138.398 |
| 47 | 12/02/2026 | Tissu Montis Jumbo Pack 1000 Belanja Rumah Tangga | - | 45.000 | -183.398 |
| 48 | 12/02/2026 | Diterima Dari Bendahara Via Tf BSI ZIS Diterima Dari Bendahara | 1.400.000 | - | 1.216.602 |
| 49 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 8,5m Pemasangan AC | - | 459.000 | 757.602 |
| 50 | 15/02/2026 | Master Glass 1,2 0,5m Pemasangan AC | - | 27.000 | 730.602 |
| 51 | 15/02/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 21.000 | 709.602 |
| 52 | 15/02/2026 | Sunlight Lime 635gr Belanja Rumah Tangga | - | 11.500 | 698.102 |
| 53 | 15/02/2026 | Bagus Stain Scour 25r 2s 3bh Belanja Rumah Tangga | - | 34.500 | 663.602 |
| 54 | 15/02/2026 | Staples T10 Pemasangan AC | - | 21.000 | 642.602 |
| 55 | 15/02/2026 | Saklar Tanam 2 Pin Belanja Elektronik | - | 18.000 | 624.602 |
| 56 | 15/02/2026 | Lampu Luby 7w 3 bh Belanja Elektronik | - | 49.500 | 575.102 |
| 57 | 15/02/2026 | Lampu Luby 20w Belanja Elektronik | - | 41.500 | 533.602 |
| 58 | 15/02/2026 | Konsumsi Pemasangan AC | - | 65.500 | 468.102 |
| 59 | 15/02/2026 | Roda Pintu Sliding Pemasangan AC | - | 77.000 | 391.102 |
| 60 | 17/02/2026 | Kopi House Blend 250gr Belanja Rumah Tangga | - | 60.000 | 331.102 |
| 61 | 20/02/2026 | Parfum Karpet 1 Liter Belanja Rumah Tangga | - | 35.000 | 296.102 |
| 62 | 02/03/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 596.102 |
| 63 | 02/03/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Maret 2026 Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 296.102 |
| 64 | 03/03/2026 | Sabun Cuci Piring 6 Liter Belanja Rumah Tangga | - | 70.000 | 226.102 |
| 65 | 03/03/2026 | Sabun Cuci Tangan 2 Liter Belanja Rumah Tangga | - | 40.000 | 186.102 |
| 66 | 10/03/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 1.500.000 | - | 1.686.102 |
| 67 | 18/03/2026 | Senter dan cone Belanja Elektronik | - | 550.000 | 1.136.102 |
| 68 | 26/03/2026 | Kran UNNU 3/4 Perawatan | - | 32.000 | 1.104.102 |
| 69 | 26/03/2026 | TBA Kecil Perawatan | - | 4.000 | 1.100.102 |
| 70 | 02/04/2026 | Plastik 1/2kg BNG 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 9.000 | 1.091.102 |
| 71 | 02/04/2026 | Plastik 1 KG BNG 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 13.000 | 1.078.102 |
| 72 | 02/04/2026 | Plastik 2 KG BNG 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 18.000 | 1.060.102 |
| 73 | 02/04/2026 | Kresek Putih 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 17.600 | 1.042.502 |
| 74 | 03/04/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 1.342.502 |
| 75 | 03/04/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan April Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 1.042.502 |
| 76 | 03/04/2026 | Tissu Green Soft Belanja Rumah Tangga | - | 19.500 | 1.023.002 |
| 77 | 03/04/2026 | Sunlight 2S 610G Belanja Rumah Tangga | - | 17.800 | 1.005.202 |
| 78 | 22/04/2026 | Tambah Daya PLN 5500va Pemasangan AC | - | 1.603.850 | -598.648 |
| 79 | 01/05/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | -298.648 |
| 80 | 01/05/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Mei 2026 Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | -598.648 |
| 81 | 04/05/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 2.500.000 | - | 1.901.352 |
| 82 | 06/05/2026 | Baterai Alkaline AA isi 8 3 pack Belanja Elektronik | - | 117.625 | 1.783.727 |
| 83 | 06/05/2026 | Standing Bracket Smart TV Belanja Sistem Informasi | - | 423.440 | 1.360.287 |
| 84 | 07/05/2026 | Tissu Multi 1000gr Belanja Rumah Tangga | - | 53.500 | 1.306.787 |
| 85 | 07/05/2026 | Plastik 1kg bening 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 16.000 | 1.290.787 |
| 86 | 07/05/2026 | Plastik 2kg bening 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 23.000 | 1.267.787 |
| 87 | 07/05/2026 | Kresek Hitam 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 11.600 | 1.256.187 |
| 88 | 09/05/2026 | Lampu In Lite 20w Belanja Elektronik | - | 41.000 | 1.215.187 |
| 89 | 09/05/2026 | Plastik Apollo 1kg 2bh Belanja Rumah Tangga | - | 10.000 | 1.205.187 |
| 90 | 09/05/2026 | Plastik Apollo 2kg 2bh Belanja Rumah Tangga | - | 14.800 | 1.190.387 |
| 91 | 15/05/2026 | Parfum Karpet 1 Liter Belanja Rumah Tangga | - | 35.000 | 1.155.387 |
| 92 | 16/05/2026 | Sunlight Lime 610Gr Belanja Rumah Tangga | - | 9.900 | 1.145.487 |
| 93 | 20/05/2026 | Glade Pengharum AC 2 buah Belanja Rumah Tangga | - | 23.000 | 1.122.487 |
| 94 | 25/05/2026 | ZIS Donatur Sound Sistem Via TF BSI ZIS Diterima Dari Bendahara | 20.000.000 | - | 21.122.487 |
| 95 | 26/05/2026 | Amplifier TOA ZA-2240 Belanja Sound Sistem | - | 3.695.170 | 17.427.317 |
| 96 | 27/05/2026 | Spul TOA 50w 2bh Belanja Elektronik | - | 187.600 | 17.239.717 |
| 97 | 27/05/2026 | Spul TOA 25w 2bh Belanja Elektronik | - | 176.000 | 17.063.717 |
| 98 | 28/05/2026 | Mixer Yamaha MG12X Belanja Sound Sistem | - | 5.088.000 | 11.975.717 |
| 99 | 28/05/2026 | Speaker TOA ZS F2000BM 2 unit Belanja Sound Sistem | - | 3.694.000 | 8.281.717 |
| 100 | 28/05/2026 | Servis Kulkas Masjid Perawatan | - | 300.000 | 7.981.717 |
| 101 | 29/05/2026 | Power Ashley HMD48 Belanja Sound Sistem | - | 4.282.000 | 3.699.717 |
| 102 | 29/05/2026 | Mic Wireless Ashley Pro 1 Belanja Sound Sistem | - | 1.738.000 | 1.961.717 |
| 103 | 29/05/2026 | Kabel Speaker Crimson 2x2,5 50 meter Belanja Sound Sistem | - | 478.400 | 1.483.317 |
| 104 | 29/05/2026 | Jack Speakon Lidge 8 buah Belanja Sound Sistem | - | 158.200 | 1.325.117 |
| 105 | 30/05/2026 | Kabel NYMHY Supreme 2x2,5 20 meter Belanja Sound Sistem | - | 471.200 | 853.917 |
| 106 | 30/05/2026 | Kabel Supreme NYMHY 2x1,5 20 meter Belanja Sound Sistem | - | 298.300 | 555.617 |
| 107 | 30/05/2026 | Plastik Kresek Pth 3 buah Belanja Rumah Tangga | - | 31.500 | 524.117 |
| 108 | 02/06/2026 | Kabel Audio TRS 3.5mm Male to TS 6.5mm 3 meter Belanja Sound Sistem | - | 76.754 | 447.363 |
| 109 | 02/06/2026 | Jack 6,5mm to RCA Belanja Sound Sistem | - | 75.000 | 372.363 |
| 110 | 02/06/2026 | Kabel XLR Male Female 1 meter 2 buah Belanja Sound Sistem | - | 120.000 | 252.363 |
| 111 | 02/06/2026 | Kabel XLR Female to RCA 1 meter 2 buah Belanja Sound Sistem | - | 120.000 | 132.363 |
| 112 | 02/06/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 432.363 |
| 113 | 02/06/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Juni 2026 Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 132.363 |
| 114 | 03/06/2026 | Glade Pengharum AC 2 buah Belanja Rumah Tangga | - | 23.000 | 109.363 |
| 115 | 07/06/2026 | Dynabolt 10 mm, 10 bh Belanja Sound Sistem | - | 40.000 | 69.363 |
| 116 | 07/06/2026 | Mata bor 10x210 Belanja Sound Sistem | - | 35.000 | 34.363 |
| 117 | 07/06/2026 | Konsumsi Pasang Sound Sistem Belanja Sound Sistem | - | 166.500 | -132.137 |
| 118 | 11/06/2026 | Perbaikan Horn 2 unit Perawatan | - | 200.000 | -332.137 |
| 119 | 11/06/2026 | Servis Modul Kulkas Perawatan | - | 150.000 | -482.137 |
| 120 | 13/06/2026 | Stop Kontak Broco 4 pin Belanja Rumah Tangga | - | 43.000 | -525.137 |
| 121 | 13/06/2026 | Steker Bulat Belanja Rumah Tangga | - | 11.500 | -536.637 |
| 122 | 14/06/2026 | Air Minum Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | -558.637 |
| 123 | 22/06/2026 | Advance Panci Listrik 20cm Belanja Elektronik | - | 127.000 | -685.637 |
| 124 | 22/06/2026 | Wall Clock 12 inch Belanja Rumah Tangga | - | 80.500 | -766.137 |
| 125 | 22/06/2026 | SBM Sukses Bantal Body Belanja Rumah Tangga | - | 92.000 | -858.137 |
| 126 | 22/06/2026 | Gift Bag XL Belanja Rumah Tangga | - | 25.000 | -883.137 |
| 127 | 23/06/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 1.500.000 | - | 616.863 |
| 128 | 26/06/2026 | Tissu Multi MP 1000GR Belanja Rumah Tangga | - | 42.900 | 573.963 |
| 129 | 28/06/2026 | Diton Lubricant 150ml Belanja Rumah Tangga | - | 24.000 | 549.963 |
| 130 | 29/06/2026 | Kabel HDMI 20M Belanja Sistem Informasi | - | 100.000 | 449.963 |
| 131 | 01/07/2026 | Air Minum Galon 2 Gln Belanja Rumah Tangga | - | 42.000 | 407.963 |
| 132 | 01/07/2026 | Bisyaroh Marbot Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 707.963 |
| 133 | 01/07/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Juli 2026 Belanja Rumah Tangga | - | 300.000 | 407.963 |
| 134 | 07/07/2026 | Bayar Sampah 4 Bulan Belanja Rumah Tangga | - | 200.000 | 207.963 |
| 135 | 25/07/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 1.700.000 | - | 1.907.963 |
| 136 | 25/07/2026 | Pembayaran Listrik PLN Juli Belanja Rumah Tangga | - | 693.571 | 1.214.392 |
| 137 | 26/07/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 1.192.392 |
| 138 | 31/07/2026 | Diterima Dari Bendahara Diterima Dari Bendahara | 300.000 | - | 1.492.392 |
| 139 | 31/07/2026 | Bisyaroh Marbot Bulan Agustus Bisyaroh Marbot | - | 300.000 | 1.192.392 |
| 140 | 07/08/2026 | Plastik-plastik Belanja Rumah Tangga | - | 47.500 | 1.144.892 |
| 141 | 09/08/2026 | Air Mineral Galon Belanja Rumah Tangga | - | 22.000 | 1.122.892 |
| 142 | 09/08/2026 | Tissu Paseo 2 bh Belanja Rumah Tangga | - | 28.000 | 1.094.892 |
| 143 | 14/08/2026 | Sabun Cuci Piring Sunlight 2 pouch Belanja Rumah Tangga | - | 10.000 | 1.084.892 |