Total Pemasukan
Rp 10.153.500
Total Pengeluaran
Rp 10.240.000
Saldo Akhir
Rp -86.500
Arus Kas Masuk Keluar
| No | Tanggal | Uraian Transaksi | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/05/2026 | infaq KAP 31 Mei 2026 ZIS INFAQ KAP | 129.000 | - | 129.000 |
| 2 | 05/06/2026 | Anggaran KAP Juni#1 Diterima Dari Bendahara | 550.000 | - | 679.000 |
| 3 | 05/06/2026 | donasi KAP Bu Marjo ZIS DONASI KAP | 20.000 | - | 699.000 |
| 4 | 07/06/2026 | infaq KAP Juni#1 ZIS INFAQ KAP | 138.000 | - | 837.000 |
| 5 | 07/06/2026 | konsumsi KAP Juni#1 Kajian Ahad Pagi | - | 315.000 | 522.000 |
| 6 | 12/06/2026 | Dana Sosial Tilikan Diterima Dari Bendahara | 500.000 | - | 1.022.000 |
| 7 | 16/06/2026 | donasi dari jamaah ZIS DONASI KAP | 30.000 | - | 1.052.000 |
| 8 | 18/06/2026 | tilikan pak joko pitoyo rt 02 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 902.000 |
| 9 | 18/06/2026 | donasi KAP Bp. Bejo 01 ZIS DONASI KAP | 50.000 | - | 952.000 |
| 10 | 19/06/2026 | donasi dari jamaah ZIS DONASI KAP | 25.000 | - | 977.000 |
| 11 | 21/06/2026 | konsumsi KAP Juni#3 Kajian Ahad Pagi | - | 550.000 | 427.000 |
| 12 | 21/06/2026 | infaq KAP Juni#3 ZIS INFAQ KAP | 176.000 | - | 603.000 |
| 13 | 27/06/2026 | dari kas Bendahara pusat ZIS DONASI KAP | 550.000 | - | 1.153.000 |
| 14 | 28/06/2026 | infaq KAP Juni#4 ZIS INFAQ KAP | 168.000 | - | 1.321.000 |
| 15 | 28/06/2026 | konsumsi KAP Juni#4 Kajian Ahad Pagi | - | 420.000 | 901.000 |
| 16 | 03/07/2026 | dari kas zIs M. As Salam ZIS DONASI KAP | 1.300.000 | - | 2.201.000 |
| 17 | 05/07/2026 | konsumsi KAP Juli#1 Kajian Ahad Pagi | - | 350.000 | 1.851.000 |
| 18 | 05/07/2026 | infaq KAP JULI#1 ZIS INFAQ KAP | 177.000 | - | 2.028.000 |
| 19 | 12/07/2026 | infaq KAP Juli#2 ZIS INFAQ KAP | 273.000 | - | 2.301.000 |
| 20 | 12/07/2026 | konsumsi KAP JULI#2 Kajian Ahad Pagi | - | 550.000 | 1.751.000 |
| 21 | 12/07/2026 | infaq pengajian Bu Giyem 03 ZIS DONASI KAP | 145.000 | - | 1.896.000 |
| 22 | 19/07/2026 | infaq KAP Juli#3 ZIS INFAQ KAP | 141.000 | - | 2.037.000 |
| 23 | 19/07/2026 | konsumsi KAP Juli#3 Kajian Ahad Pagi | - | 550.000 | 1.487.000 |
| 24 | 26/07/2026 | INFAQ KAP JULI#4 ZIS INFAQ KAP | 131.000 | - | 1.618.000 |
| 25 | 26/07/2026 | konsumsi KAP JULI#4 Kajian Ahad Pagi | - | 310.000 | 1.308.000 |
| 26 | 29/07/2026 | tilikan ibu menik suhadi rt 02 Sosial (tilikan) | - | 250.000 | 1.058.000 |
| 27 | 02/08/2026 | donasi KAP Bp. Mardono 03 ZIS DONASI KAP | 100.000 | - | 1.158.000 |
| 28 | 02/08/2026 | infaq KAP AGUSTUS#1 ZIS INFAQ KAP | 116.000 | - | 1.274.000 |
| 29 | 02/08/2026 | konsumsi KAP AGUSTUS#1 Kajian Ahad Pagi | - | 420.000 | 854.000 |
| 30 | 09/08/2026 | infaq KAP AGUS#2 ZIS INFAQ KAP | 304.000 | - | 1.158.000 |
| 31 | 09/08/2026 | konsumsi KAP AGUS#2 Kajian Ahad Pagi | - | 420.000 | 738.000 |
| 32 | 15/08/2026 | dana dari bendahara pusat DANA SOSIAL TILIKAN | 500.000 | - | 1.238.000 |
| 33 | 15/08/2026 | tilikan ibu diesi rt 01 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 1.088.000 |
| 34 | 16/08/2026 | infaq KAP Agustus #3 ZIS INFAQ KAP | 189.000 | - | 1.277.000 |
| 35 | 16/08/2026 | konsumsi KAP Agustus #3 Kajian Ahad Pagi | - | 550.000 | 727.000 |
| 36 | 19/08/2026 | tilikan ibu suyati Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 577.000 |
| 37 | 23/08/2026 | infaq KAP Agustus# 4 ZIS INFAQ KAP | 125.000 | - | 702.000 |
| 38 | 23/08/2026 | konsumsi KAP Aagustus #4 Kajian Ahad Pagi | - | 305.000 | 397.000 |
| 39 | 26/08/2026 | tilikan mbah waliyem Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 247.000 |
| 40 | 30/08/2026 | infaq KAP agustus #5 ZIS INFAQ KAP | 169.000 | - | 416.000 |
| 41 | 01/09/2026 | MAJUWA SEPTEMBER 2026 Diterima Dari Bendahara | 1.000.000 | - | 1.416.000 |
| 42 | 03/09/2026 | konsumsi MAJUWA Pengajian | - | 1.000.000 | 416.000 |
| 43 | 06/09/2026 | infaq KAP September #1 ZIS INFAQ KAP | 132.000 | - | 548.000 |
| 44 | 06/09/2026 | konsumsi KAP September #1 Kajian Ahad Pagi | - | 450.000 | 98.000 |
| 45 | 06/09/2026 | dana sosial tilikan Diterima Dari Bendahara | 500.000 | - | 598.000 |
| 46 | 06/09/2026 | tilikan ibu ida rt 03 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 448.000 |
| 47 | 09/09/2026 | tlikan bp suryanto rt 01 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 298.000 |
| 48 | 13/09/2026 | infaq KAP SEP # 2 ZIS INFAQ KAP | 121.000 | - | 419.000 |
| 49 | 13/09/2026 | konsumsi KAP sep # 2 Kajian Ahad Pagi | - | 450.000 | -31.000 |
| 50 | 18/09/2026 | dari rek Zis ZIS DONASI KAP | 700.000 | - | 669.000 |
| 51 | 20/09/2026 | Infaq KAP SEPTEMBER#3 ZIS INFAQ KAP | 167.000 | - | 836.000 |
| 52 | 20/09/2026 | konsumsi KAP Sep #3 Kajian Ahad Pagi | - | 800.000 | 36.000 |
| 53 | 20/09/2026 | konsumsi ahad pagi september #4 Kajian Ahad Pagi | - | 400.000 | -364.000 |
| 54 | 22/09/2026 | tilikan bapak awan 01 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | -514.000 |
| 55 | 25/09/2026 | dari rek ZIS ZIS DONASI KAP | 500.000 | - | -14.000 |
| 56 | 27/09/2026 | infaq KAP SEP#04 ZIS INFAQ KAP | 182.000 | - | 168.000 |
| 57 | 28/09/2026 | tilikan bapak Utung 03 Sosial (tilikan) | - | 150.000 | 18.000 |
| 58 | 30/09/2026 | donasi dari pak mardono ZIS DONASI KAP | 200.000 | - | 218.000 |
| 59 | 04/10/2026 | konsumsi KAP OKTBR #1 Kajian Ahad Pagi | - | 450.000 | -232.000 |
| 60 | 04/10/2026 | infaq KAP Oktbr #1 ZIS INFAQ KAP | 182.000 | - | -50.000 |
| 61 | 08/10/2026 | donasi dari bu bedjo 01 ZIS DONASI KAP | 300.000 | - | 250.000 |
| 62 | 11/10/2026 | infaq KAP Oktober #2 ZIS INFAQ KAP | 163.500 | - | 413.500 |
| 63 | 11/10/2026 | konsumsi KAP Oktbr #2 Kajian Ahad Pagi | - | 500.000 | -86.500 |